160628基金净值新浪财经 160621基金净值

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1.1 单位净值及交易状态

截至02-08，基金单位净值为0.3970，交易状态为限大额，单日累计购买上限2.00万元。

1.2 手续费情况

开放赎回购买手续费为1.20%，0.12%的1折费率详情。

1.3 基金详情

基金成立日期为2015-04-29，由基金经理张羽翔管理，属于指数型-股票类基金。

2.1 2023年1月10日资产配置

其中包括中融基金田刚:FOF一小步资产配置一大步等投资情况。

2.2 2023年1月10日深A个股投资

投资包括国际实业、申万宏源、东方盛虹、美的集团、潍柴动力、许继电气等个股。

3.1 借款费用

日利率参考为0.045%，实际以界面显示为准，不收取ptai服务费。

3.2 LOF基金情况

截至目前，我国LOF型基金达111只，具体名称包括嘉实基本面、长信中证央企、融通巨潮、海富通中证等。

4.1 基金净值信息

160621基金的单位净值为0.9840，增长率为0.20%，开放申购和开放赎回，购买手续费为0.80%，0.08%的1折费率详情。

4.2 基金详情

该基金成立日期为2008-05-28，由基金经理祝松管理，属于债券型-混合二级类基金，资产规模为1.84亿元。