嘉实300基金160607今日净值 嘉实300基金净值查询000176

嘉实300基金160607今日净值 嘉实300基金净值查询000176

1.1 嘉实300基金今日净值查询

根据最新数据，今日嘉实300基金的净值为1.0415，较前一交易日上涨0.0298，涨幅为2.95%。该基金目前处于开放购买状态，基金编号为160607。

1.2 基金净值查询注意事项

基金净值查询需等待晚间19:00左右，可在基金公司网站、代销基金机构或柜台进行查询。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于总资产减去总负债。

2.1 基金管理公司管理基金数量

华夏基金252只，博时基金171只，嘉实基金181只，南方基金181只。

2.2 基金资产净值市场占比

华夏基金29.7亿元，博时基金6.09亿元，嘉实基金5.33亿元。

3.1 基金持仓变动情况

提供贵州茅台(600519)基金持股总数、基金持股总数占净值比例等信息。

3.2 基金持仓变化查询

可查看基金对贵州茅台(600519)的加仓、减仓、持有情况。

4.1 关于单位基金净值的误解

投资者往往误以为单位净值为1元的基金风险更低，实际上净值大小并不代表基金风险的高低。