银行汇率风险中性工作方案 银行汇率风险中性工作方案设计

银行汇率风险中性工作方案设计

在2023年7月1日，监管部门、自律机制、银行金融机构等多层次进行汇率风险中性意识宣导，企业应重视汇率双向波动，接受在汇率管理过程中可能存在的亏***与成本支出。

一、企业汇率风险管理现状

2022年08月13日，汇率风险中性管理模式被提倡，但在企业执行中存在难点，需制定执行策略。

二、汇率的风险

汇率是两种货币之间兑换的比率，企业应关注汇率波动可能带来的影响。

三、外汇风险管理重点

2023年5月26日，外汇敞口和汇率波动是外汇风险管理的关键，企业应坚持管理风险敞口的原则。

四、金融机构助力企业汇率风险管理

中信银行长沙分行已积极担当外汇为民责任，践行“风险中性”理念，帮助企业进行汇率风险中性管理。

五、广东省银行汇率风险管理

广东省银行已发布近200个产品，加强指引，提升银行汇率风险管理中性意识。

六、企业汇率风险中性管理作用

2022年3月28日，企业应把汇率波动纳入财务决策，降低汇率波动对企业的影响。

七、汇率风险管理组织架构

建立汇率套保决策***会和汇率套保工作小组，监督执行套保策略和方案，同时对敞口进行监测、计量、评估和分析。

八、银企沟通与测算

通过充分沟通、评估和测算，企业可根据业务需求制定汇率风险管理方案。