481001历史净值基金档案天天 481012基金历史净值

以下是关于481001历史净值基金档案和481012基金历史净值的相关知识：

1. 基金概况

管理规模: 7302.93亿元

基金数量: 436只

经理人数: 72人

成立日期: 2005-06-21

公司性质: 合资企业(银行系)

2. 481001基金详情

基金经理: 工银瑞信基金管理有限公司

基金净值: 2.1517

分红送配阶段涨幅: 涨幅

持仓明细: 持仓变动

行业配置: 行业配置

3. 481012基金详情

封闭式基金折价率: 0.22%

封闭式基金涨跌幅: 0.23%

基金评级: 基金评级

基金类型: 全部股票型、债券型、混合型、LOF、ETF

4. 代表性基金

2018年10月8日代表性基金: 工银核心价值混合A(481001)、工银新趋势灵活配置混合A(001716)。

比较适合喜欢择时，但是自己择时能力比较差的人。

5. 基金分红日程

基金分红的日程一般是这样的: 权益登记日01-16在16号之前买入并持有的投资者可收到这次分红。

每份额0.3元，基金分红目前是不扣税的。

除息日01-17，在17号这天富国中证红利基金的净值会相应下跌0.3元。

分红发放日01-19，在19号这天。

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