基金净值概念 啥叫基金净值

基金净值概念啥叫基金净值：

基金净值的定义

基金净值指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。

评估基金业绩的指标

基金净值是评价基金投资业绩的基础指标之一，也是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。

基金单位净值的计算

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金净值与估值的关系

基金净值是基金的实际净资产价值，而基金估值是根据公允价格对基金的资产价值进行估算。

影响基金净值的因素

基金净值受到市场行情、基金投资组合、利息水平等多种因素的影响。

基金净值的变化趋势

基金净值会随着市场行情、基金投资状况的变化而波动，投资者需要密切关注基金净值的变化。