基金净值001986 基金净值001538

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1.1 了解基金净值

基金净值是衡量基金表现的一个重要指标，是基金资产净值与基金份额总数的比值。

1.2 基金净值的计算

基金净值的计算方式为（总资产-总负债）/基金总份额。

2.1 摩根新兴动力混合A基金

该基金持有总股数为19,853,094股，持仓市值为366,289,584.30元，占净值比为7.69%。

2.2 摩根远见两年持有期混合

该基金持有总股数为14,935,341股，持仓市值为275,557,041.45元，占净值比为8.49%。

3.1 全国社保基金一零三组合流通A股

该基金持有总股数为45,000,000股，占流通比为1.37%，占净值比为12.60%。

3.2 ***证券金融股份有限公司流通A股

该基金持有总股数为39,611,241股，占流通比为1.20%，持仓市值不变，占净值比为--。

3.3 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深流通A股

该基金持有总股数为26,321,736股，占流通比为0.80%，持仓市值为2,000,000元，占净值比为8.22%。