外汇远期和掉期的区别 外汇掉期交易和远期利率

外汇远期和掉期的区别 外汇掉期交易和远期利率

1. 外汇掉期的

外汇掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。由申办客户向***银行发起外汇利率掉期指令。

2. 外汇掉期与远期的区别

首先明确一个概念，掉期交易是“买和卖”或者“卖和买”某种货币的两笔交易（交割日不同），所以，掉期交易的点数不同于一般意义上的“远期升贴水点数”。

3. 外汇掉期、远期和即期的区别

即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行。掉期交易操作涉及即期交易与远期交易或买卖。

4. 外汇掉期的作用

外汇掉期是金融互换产品的一种，通过预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内相互交换资金，达到规避风险的目的，结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作。

5. 远期外汇交易的定义

远期外汇交易是指外汇交易双方成交后签订合同，规定在未来的某一特定日期按事先确定的价格交割的交易形式，期限可长达数年。

6. 远期外汇交易的标价

远期外汇交易标价是根据即期汇率和利率来计算得出的，同时也受到预期未来市场情况和风险评估的影响。

7. 外汇远期与掉期的操作方式

外汇远期和掉期交易的期限不同，掉期一般为1年以内，而远期交易期限可长达数年，不同期限的操作方式也会有所区别。

外汇远期和掉期是外汇市场中常见的交易形式，各有各的特点和用途，投资者在进行外汇交易时应根据自身需求和风险承受能力选择合适的交易方式。